1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Целта на проекта е създаването на кетъринг компания, категория столова на територията на бизнес парка „Западный“ в Ростов на Дон. Ценови сегмент - „икономия“; Общественото име е Сидим-Едим. Предпоставки за създаване на проект са:
- Активно развитие на бизнес парка и привличане на наематели;
- характеристика на териториалното местоположение на бизнес парка и контрол на достъпа;
- липсата на значително ниво на конкуренция на местния пазар (местният пазар се отнася до територията на бизнес парк).
Компанията е оборудвана с ново модерно оборудване, което осигурява висока продуктивност на линията и висококачествени ястия. Набирането на персонал се отделя специално внимание, което също ще повлияе положително на производителността и качеството. Тези фактори, както и достъпната цена са основните конкурентни предимства на предприятието.
Таблица 1. Интегрирани индикатори за изпълнение на проекта
2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА
Външният вид на предприятието се определя на първо място от неговото местоположение. Западният бизнес парк (BP) се намира в западните покрайнини на Ростов на Дон и представлява територията на най-голямото индустриално предприятие от съветско време. Общата площ на територията е около 500 000 м2, върху които са разположени промишлени и офис помещения, складове, гаражи, има собствен железопътен край. От 2010г територията активно се развива като обект на лизинг: извършва се реконструкция и модернизация на територията и сградите. Най-голямата активност по модернизацията на дълготрайните активи се случи през 2015 г., бяха ремонтирани около 10 хиляди квадратни метра производствени мощности. В същото време наемната цена е доста ниска в сравнение с подобни бизнес паркове на града, които в трудната икономическа ситуация в страната могат да привлекат не само новооткрити предприятия, но и да предизвикат наплив от наематели от други бизнес паркове и индустриални комплекси отдава под наем.
Територията на ВР е оградена с тухлена ограда. Достъпът до територията е строго през проходи през две пешеходни контролно-пропускателни пунктове и един транспорт. Най-близкият магазин или заведение за хранене е на около 10 минути пеша от всяка пешеходна пътека. Освен това PSU се намира на достатъчно разстояние от жилищните райони, което означава, че е невъзможно работниците, дори и тези, които живеят най-близо до PSU, да обядват у дома. От друга страна, тези ограничения не позволяват привличане на посетители от офис сгради, разположени извън територията на BP, но се предполага, че вътрешният поток е напълно способен да осигури на проекта достатъчно ниво на приходи.
Наличието на голям брой производствени мощности в бизнес парка подсказва, че основната категория наематели ще бъдат производствени предприятия с различни размери. Така до 70% от служителите на предприятия, разположени на територията на ВР, са производствени работници, чието ниво на доходи е сравнително ниско. Те са основната целева аудитория на проекта. В резултат на това е необходимо да се осигурят достъпни разходи за ястия; приходите ще бъдат генерирани от потока от посетители, което означава необходимостта от високопроизводителни линии за разпространение.
Средната проверка трябва да бъде в рамките на 150-200 рубли за представители на целевата аудитория и в рамките на 220-270 за по-заможните посетители. При средна заплата от 25 000 рубли на месец работник ще харчи 200 х 22 = 4400 рубли за обеди от 22 смени, което е 17, 6% от месечния доход. Като се има предвид, че според статистиката през последните години руснаците харчат по-голямата част от доходите си за храна, тази цифра не изглежда критична. Трябва също да вземете предвид факта, че да приготвите пълноценна вечеря у дома на цена приблизително една и съща сума.
На територията на ВР има още една трапезария, но нейното позициониране може да се отнесе към сегмента с първокласни цени с относително ниско качество на храна и обслужване. Към днешна дата, според експерти на проекта Sidim-Edim, тази компания се бори да осигури възвръщаемост на инвестицията.
Тъй като Сидим-Едим се фокусира върху голям поток от посетители, правилната организация на логистиката на дистрибуторската линия, както и в сервизната зала, е от решаващо значение. За целта са предвидени две разпределителни линии, които се обслужват от три касира, и два входа в залата.
Графикът на работа на трапезарията е от 9.00 до 17.00, понеделник - петък, което се дължи и на ориентация към целевата аудитория. Основното натоварване на залата възниква в обедно време - 12.00 - 14.00, защото различните предприятия имат различно работно време; този път е 85% от посетителите. Освен обяд, трапезарията предлага лека закуска от 09.00 до 10.00. Освен това трапезарията предлага банкетни услуги. Предполага се, че тази услуга може да бъде търсена 1-3 пъти месечно.
Таблица 2. Инвестиционни разходи на предприятието
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ
Трапезарията на Сидим-Едим е ориентирана към традиционната руска кухня, използвайки в менюто риба, месо, птици, зърнени храни и други гарнитури, зеленчуци и др. Ежедневното меню се прави, като се отчита възможността за използване на едни и същи съставки в различни ястия.
Таблица 3. Дневна гама от ястия
За готвене се използват само качествени продукти, закупени от надеждни доставчици. Въпреки това, значително внимание се обръща на цената на продуктите, тъй като при сравнително ниска средна сметка, компанията трябва да има приемлива рентабилност. Доставката на храна се извършва на личния автомобил на предприемача (автор на проекта).
Всеки ден менюто променя ориентацията си към основната използвана съставка - пиле, месо или риба. В същото време делът на ястията, съдържащи „днешната“ съставка, е 70-75% от общия брой.
Трапезарията е самостоятелна. Готвачите обслужват малка част от разпределителната линия. Масата се почиства от посетителите самостоятелно - съдовете се зареждат на поднос, който се прехвърля в стаята за миене на съдове. Като допълнителна услуга предлагаме безплатна опаковка на закупени ястия в контейнер за полистирен за еднократна употреба, ако клиентът не иска да яде в залата.
В случай на банкет, трапезарията предлага меню по избор за клиента, както и услуги за приготвяне и сервиране на трапезата, както и рутинна поддръжка на банкета - сервиране на нови съдове и почистващи уреди от масата.
4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
Продажбите на всички продукти се извършват директно в сервизното помещение, от дистрибуторската линия. Всеки ред се обслужва от двама готвачи и една каса. Храненето се извършва в сервизната зала за посетители на трапезарията.
Броят на масите в залата е 15 броя, всяка за 4 места. Оборот на масата - 2 пъти на час. В обедно време от 12.00 до 14.00 (различните организации могат да имат различен график на работа), броят на посетителите ще бъде 15 * 4 * 2 * 2 = 240; около 20% от посетителите ще дойдат извън обяд, така че цялата трапезария ще бъде посетена от 240 + 20% * 22 = 6336 души на месец. Тъй като 70% от общия обем на заетите в BP са производствени работници със сравнително ниско ниво на доходи, основната ориентация в разработването на менюто е именно върху тях. Средната чек за тях е 200 рубли. За други посетители - 250 рубли.
В началото на разпределителната линия е шкаф с подноси, върху които посетителите могат да поставят чинии и прибори за хранене. Ястията са подредени в следния ред по линията на разпределение: тави, прибори за хранене, хляб, салати, първа, втора и гарнитура, десерти, напитки. В края на реда са две касиерки, изчисляващи цената на поръчката, приемайки плащане от посетителя.
Посетителят, платил поръчката, седи на маса в сервизната стая. След като се храни, той занася тавата до прозореца на съдомиялната машина. В обедно време чистотата в стаята се поддържа от една съдомиялна машина и администратор. Ако е необходимо, може да се включи един от младшите готвачи.
Не се изискват мащабни разходи за промоция. Тъй като бизнес паркът в известен смисъл е затворено общество, информацията за столовата ще бъде раздадена на всички служители на организации наематели в рамките на месец. Необходимо е да се гарантира наличието на табели в целия бизнес парк и табели над входовете в трапезарията.
Единственият конкурент, разположен на територията на бизнес парка, всъщност няма конкурентни предимства, с изключение на възможността да обядвате в тишината на празна зала, но ще трябва да платите за него много повече, отколкото в Сидим-Едим: средната проверка там е около 300 рубли.
5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Оборудването за трапезарията се закупува от компанията "Всичко за вашата трапезария", която предлага специализирани решения за заведения за хранене. Цената на линията е 1, 5 милиона рубли, която включва разпределителна линия, оборудване за кухнята, както и съдове и прибори за хранене. Доставчикът на оборудване осигурява монтаж на оборудване и обучение на персонала. Срок на доставка - 10 работни дни от датата на плащане. Монтажът и обучението се извършват в рамките на 5 работни дни.
Доставчиците на продукти и полуфабрикати се избират въз основа на предложената гама, цена и качество. Препоръчително е да консолидирате максималния обем поръчки от един доставчик, за да получите най-изгодната цена. Освен това ще намали логистичните разходи. За да се избегнат прекъсвания в доставките по вина на основния доставчик, се създава база данни с алтернативни доставчици.
Всички продукти са етикетирани и съхранявани в съответствие с изискванията на стандартите, приложими за организациите за обществено хранене. Срокът на годност се спазва с особено внимание. В началото и в края на смяната се извършва общо почистване в кухнята.
Менюто е съставено от готвача и одобрено от собственика. Веднъж на сезон менюто се преглежда, за да се оптимизират разходите, както и да се осигури по-голяма привлекателност на потребителите.
Производството на храни започва в началото на смяната, за да се осигури пълен асортимент до 12.00 часа. Готовите ястия се поставят в затоплящи храни на разпределителната линия, за да се поддържа необходимата температура. Някои от десертите и сладкишите се правят самостоятелно, някои се закупуват от доставчика.
Търсенето няма ясно изразена сезонност. Известен спад се наблюдава през летните месеци, когато част от работниците са на почивка.
Таблица 4. Променливи разходи и средни разходи за проверка
6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Стратегическото и оперативното управление се извършва от собственика. Организационната структура е доста проста: счетоводителят, готвачът и администраторът са пряко подчинени на собственика; в подаването на готвача - готвачи, младши готвачи и съдомиялни машини; администраторът представя касиери.
За ефективно управление собственикът притежава всички необходими знания, има опит в бизнеса. Специалните изисквания се представят пред готвача, който трябва да има най-малко 10 години опит на съответната длъжност и да притежава лидерски умения.
Задълженията на администратора включват осигуряване на ред и чистота в сервизната стая и ефективна работа с клиентите. Ако е необходимо, администраторът може да се свърже с почистване на стаята. В периода от 12.00 до 14.00 часа разпределителната линия се обслужва от готвачи и по-млади готвачи.
Таблица 5. Персонал и ведомост
7. ФИНАНСОВ ПЛАН
Финансовият модел на предприятието се изчислява на базата на Единния присвоен данък върху дохода (UTII). Основна доходност - 1000 рубли. на квадратен метър площ на обслужващото помещение. За най-печелившата схема за данъчно облагане, компанията е регистрирана като „Столове в организации и институции, осигуряващи контрол на достъпа, с изключение на общодостъпни, които не продават алкохолни напитки и бира“. Поради това коефициентът k2 намалява от 1, 0 до 0, 6, което значително увеличава рентабилността на предприятието.
Финансовият план е предназначен за петгодишна перспектива, но проектът не е ограничен във времето. Всички разходи са включени в изчислението. Амортизацията се изчислява праволинейно за период от 5 години. Необходимите инвестиционни разходи възлизат на 2, 62 милиона рубли, от които 1, 0 милиона са собствени средства. Останалата сума се привлича под формата на банков заем за период от 3 години при 18% годишно. Заемът се изплаща месечно с фиксирани плащания, започващи от третия месец.
Планираното посещение в институцията се планира да започне от 6 месеца работа, което съвпада с ниския сезон. Предприятието достига 100% от посещаемостта от 9 месеца на работа. Финансовият модел и отчет за паричните потоци са дадени в допълнение 1. Списъкът на месечните фиксирани разходи е даден в табл. 6.
Таблица 6. Фиксирани разходи на предприятието
8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ
Оценката на ефективността на проекта се извършва въз основа на изчисляването на интегрирани показатели за ефективност, приети в световната практика. Дисконтовият процент се приема на ниво 5%, тъй като продуктът не е иновативен, сферата на дейност е добре позната в световната и вътрешна практика. Периодът на изплащане е 16 месеца. Показателите за изпълнение са дадени в табл. 1. Анализирайки получените данни, можем да кажем, че проектът представлява интерес за инвеститора. Нетната печалба за 5 години ще възлиза на 14, 48 милиона рубли.
9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ
Въпреки факта, че пазарът и продуктът са добре известни, нивото на конкуренция е ниско, което ни позволява да направим предположение за ниския риск от проекта, е необходимо да се предвидят редица мерки за премахване на най-вероятните рискове, свързани с проекта. Основните фактори и мерки за тяхното предотвратяване и премахване на вероятните последици са дадени в табл. 7.
Таблица 7. Рискови фактори и мерки за предотвратяването им
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Денис Мирошниченко(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
