1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Този бизнес план обмисля създаването на собствено производство на трикотажни дрехи с пълен цикъл. Производството ще се намира в град с население от над 1 милион души. Компанията ще се специализира в производството на оригинални трикотажни изделия за мъже, жени и деца.
Производствената площ на предприятието ще бъде 65 квадратни метра. м. За подреждането ще бъде закупено необходимото оборудване за плетене, шиене и помощно оборудване в размер на 798, 1 хиляди рубли. Общата сума на началните инвестиции ще възлиза на 1, 4 милиона рубли. Факторите за успех на предприятието включват:
повишено търсене на трикотажни вълнени изделия поради модата;
оригиналност и модерност на произвежданите продукти;
работа за широка целева аудитория: от различен пол и възраст;
разумни цени с висококачествени продукти.
Планираният месечен оборот на предприятието е 925 хиляди рубли. Нетна печалба - 311 хиляди рубли. Възвръщаемост на продажбите - 33.6%. Основните показатели за изпълнение на проекта са дадени в табл. 1 бизнес план.
Таблица 1. Интегрирани показатели за изпълнение
Отстъпка (r-година), %
6
Отстъпка (r-месец), %
0.487
Период на изплащане (PP), месеци
7
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци
7
Нетна настояща стойност (NPV), руб.
2 174 179
Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %
16.64
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %
14.27
Индекс на рентабилност (PI)
1.55
2. ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Дълго време плетените дрехи в общественото съзнание се свързваха с дрехи, които бяха доста прости и непретенциозни, подходящи за носене само у дома. Въпреки това през последните години ситуацията се промени коренно: трикотажните дрехи станаха връхната точка на модните ревюта и влязоха в ежедневния гардероб на много хора, включително и тези с високи доходи. Преди това практическият фактор излезе на преден план - удобството и комфортът, но сега потребителите са не по-малко заинтересовани от дизайна на трикотаж. Яркостта и оригиналността на идеите на автора често стават решаващи за и против избора на покупка.
Този бизнес план обмисля създаването на собствено производство на трикотажни дрехи с пълен цикъл. Производството ще се намира в град с население от над 1 милион души. Компанията ще се специализира в производството на оригинални трикотажни изделия. Това ще бъдат оригинални дизайнерски пуловери, палта, жилетки, върхове, шалове и други трикотажни продукти. Основата на гамата ще бъдат продукти за жени и деца (около 70%), останалото ще са трикотажни стоки за мъже.
Правната форма на бизнеса ще бъде индивидуалното предприемачество (IP). Бизнес започва от нулата, инициаторът на проекта е човек, който преди това е имал опит в производството и продажбата на дизайнерски трикотажни изделия у дома. Продуктите ще се продават на дребно на едро и дребно чрез собствен онлайн магазин.
Производството ще се намира в рамките на града в наета площ от 65 квадратни метра. м. За подреждането ще бъде закупено необходимото оборудване за плетене, шиене и помощно оборудване в размер на 798, 1 хиляди рубли. Общата сума на началните инвестиции ще възлиза на 1, 4 милиона рубли. В табл. 2 от бизнес плана са представени всички начални разходи за откриване на цеха.
Таблица 2. Инвестиционни разходи по проекта
номер
ИМЕ
СУМА, търкайте.
оборудване
1
Закупуване на оборудване
798 100
Нематериални активи
2
Създаване на онлайн магазин
70, 000
3
софтуер
25500
Текущи активи
4
Текущи активи
200000
5
Закупуване на суровини
308000
Общо:
1401600
3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ
Дрехите, които ще бъдат произведени от компанията, не само ще се различават по топлина и удобство, но и ще могат да подчертаят индивидуалността на собственика поради широкия избор на дизайнерски чертежи. Всички продукти ще бъдат създадени така, че да не затрудняват движението на човек и в същото време да подчертават неговия стил. Суровините за производство (прежда, аксесоари) ще бъдат закупени в насипно състояние от местен доставчик, който работи директно с няколко десетки производители, което ще осигури закупуването на различни видове продукти в режим „един прозорец“. Списъкът на продуктите и променливите разходи са дадени в табл. 3 бизнес плана. Обърнете внимание, че в бъдеще, с достъп до по-широк производствен капацитет, асортиментът от продукти ще бъде разширен.
Таблица 3. Номенклатура и променливи разходи
номер | ГРУПА ПРОДУКТИ | РАЗХОДНИ ЕДИНИЦИ, търкайте. | РАЗХОДИ НА ЕДИНИЦАТА СРЕДНО, търкайте. | ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ СРЕДНА, % | ЦЕНА НА РАЗМЕРА | СРЕДНИ РАЗХОДИ |
1 | Трикотажен пуловер за деца (1-14 години) | 181-636 | 408, 5 | 231 | 600-1600 | 1100 |
2 | Мъжки плетен пуловер | 545-886 | 715, 5 | 165 | 1200-2600 | 1900 |
3 | Пуловерът е плетен мъжки удължен | 600-1000 | 800 | 212 | 1400-3600 | 2500 |
4 | Плетен пуловер за жени | 430-727 | 578, 5 | 177 | 900-2300 | 1600 |
5 | Плетен пуловер за жени, дълъг / жилетка | 454-836 | 645 | 249 | 900-3600 | 2250 |
6 | Дамски плетен топ | 360-460 | 410 | 424 | 1700-2600 | 2150 |
7 | Дамско трикотажно палто | 1500-3500 | 2500 | 148 | 3500-8900 | 6200 |
8 | Плетено палто за деца | 450-2100 | 1275 | 135 | 1500-4500 | 3000 |
9 | Плетен шал за деца | 120-140 | 130 | 188 | 300-450 | 375 |
10 | Плетен шал за жени | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
11 | Мъжки плетен шал | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
12 | Плетена шапка | 50-100 | 75 | 273 | 170-390 | 280 |
4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
Нашите продукти ще бъдат насочени към хора от двата пола и всички възрасти. Основният акцент ще бъде поставен върху женска аудитория на възраст 18-35 години и деца. Типичен представител на нашата целева аудитория е платежоспособен човек, който се стреми да се съобрази с модата, интересува се от нови и необичайни неща и има добро чувство за хумор. Такъв човек е готов за добри дрехи, но в същото време изисква от нея най-високо качество и комфорт на разумна и достъпна цена.
Продажбите ще се извършват на дребно на едро в магазините за дрехи на дребно, както и на дребно чрез собствен онлайн магазин. Успоредно с това се планира провеждането на промоция в социалните мрежи: продуктови образци ще бъдат представени в общностите на компанията в Instagram, Vkontakte и Odnoklassniki. Предвижда се и участие в специализирани панаири на дрехи и панаири на трикотаж.
5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Продукцията ще бъде разположена в наета площ от 65 квадратни метра. м. 40 кв. метра ще бъдат включени директно под магазин за плетене, 10 квадратни метра. метра ще вземе шевна стая, останалата част от зоната ще попадне на помощни помещения, склад, баня.
За производство ще бъде закупено необходимото оборудване в размер на 798, 1 хиляди рубли. Подробен списък е даден в табл. 4 бизнес плана. Предпочитание ще се даде на универсалното оборудване, а именно плетачните машини от пети клас, което ще улесни разширяването на гамата от трикотажни продукти в бъдеще. Някои от плетачните машини ще бъдат електронни, което ще ви позволи да създавате точни шарки, автоматично да плетете шаблон, да създавате и редактирате шарки на компютър и др. Включени са инсталация и обучение по основни техники.
Таблица 4. Списък на оборудването
номер | име | характеристики на | Цена, търкайте. | Брой единици. | Разходи, търкайте. |
Производствено оборудване | |||||
1 | Плетива машина Silveer Reed SK840 / SRP60N | Клас кола: 5 Брой шрифтове: 2 Брой игли: 200 Метод на програмиране: компютър Програмируем доклад за модел: до 200 игли Страна на развитие: Япония Страна на произход: Китай | 121000 | 1 | 121000 |
2 | Плетива машина Silveer Reed SK840 | Клас кола: 5 Брой шрифтове: 1 Брой игли: 200 Метод на програмиране: компютър Програмируем модел на доклада: до 200 игли Страна на развитие: Япония Страна на произход: Китай | 82200 | 1 | 82200 |
3 | Плетива машина SilverReed SK280 / SRP60N | Клас кола: 5 Брой шрифтове: 2 Брой игли: 200 Метод на програмиране: Punch Card Програмируем модел на доклада: 24 игли Страна на развитие: Япония Страна на произход: Китай | 92000 | 3 | 276000 |
4 | Kettelnaya машина Хага 280H | Ръчна машина за катели Хага 280H клас 5 | 54900 | 1 | 54900 |
5 | Рибена мрежа LC580 за Silver Reed SK840 | Количка за плетене на ажурни изделия на компютърни машини от 5 клас. | 35750 | 1 | 35750 |
6 | Сребърна Reed YC-6 чейнджър | конструкция за плетене на многоцветни тъкани, с норвежки и двоен жакард. За плетачни машини SK280, SK840. Система с нишки с 4 нишки. | 24100 | 1 | 24100 |
7 | Жаккардова количка Silver Reed RJ-1 за Silver Reed SRP60N | Сребърна жакардова карета RJ-1 за еластично закрепване към плетачни машини Silver 60 и Silver reed SRP60N от 5 клас. | 18600 | 1 | 18600 |
8 | Превоз на сребро тръстика AG24 (Интарсия) за SK280, SK840 | Карета за плетене на големи шарки с много цветове в един ред, без брошки от грешната страна на продукта. | 6000 | 1 | 6000 |
9 | Преса за навиване на прежда | Пренавиване на прежда | 2900 | 2 | 5800 |
10 | Шевна машина Janome JB 1108 | Електромеханична шевна машина | 8000 | 2 | 16000 |
11 | Друго оборудване | Овърклокове, ютии с парогенератори, маса за гладене и т.н. | 45000 | 1 | 45000 |
Спомагателно оборудване | |||||
13 | компютър | Личен компютър | 27800 | 1 | 27800 |
14 | Маса за плетене на машина | Маса за плетене на машина | 7990 | 5 | 39950 |
15 | Маса за шевни машини | Маса за шевни машини | 6000 | 2 | 12000 |
16 | столове | столове | 1500 | 8 | 12000 |
17 | Компютърна маса | Компютърна маса | 6000 | 1 | 6000 |
17 | друг | Друго спомагателно оборудване | 10000 | 1 | 15000 |
Общо: | 798100 |
В допълнение към списъка ще ви е необходим специализиран софтуер, необходим за проследяване на процеса на плетене на модели и работа по създаване на проекти със сложна структура. Цената на софтуера ще бъде 25500 рубли.
Трикотажното облекло е сезонен продукт и е с най-голямо търсене от октомври до април, което ще бъде взето предвид в производствения план на предприятието. През извънсезонното производство производството ще бъде частично преориентирано към асортимента от пролет-лято, с 30% намаление на планираните марки за целите на приходите. Планираните данни за производството са дадени в табл. 5 бизнес плана.
Таблица 5. Планирани производствени показатели
стока | Средни планирани продажби | Приход RUB | Променливи разходи |
Детски плетен пуловер | 88 | 118 988 | 35 948 |
Мъжки плетен пуловер | 38 | 72051 | 27189 |
Мъжки плетен пуловер | 28 | 6988 | 22400 |
Дамски плетен пуловер | 63 | 100846 | 36275 |
Трикотажен пуловер женски удължен / жилетка | 60 | 135063 | 38700 |
Дамски плетен топ | 88 | 189 059 | 36080 |
Дамско трикотажно палто | 17 | 105400 | 42500 |
Плетено палто за деца | 17 | 50936 | 21675 |
Плетен шал за жени | 60 | 27063 | 9300 |
Мъжки плетен шал | 38 | 17140 | 5890 |
Плетена шапка за деца | 60 | 21840 | 7800 |
Плетена шапка | 60 | 16785 | 4500 |
6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Правната форма на бизнес ще бъде индивидуалното предприемачество (IP). Формата на облагане е опростена (6% от дохода). Инициатор на бизнеса ще бъде индивидуален предприемач, който преди това е имал опит в продажбата на трикотажни изделия от собствено производство в малки количества. Освен задълженията за управление на компанията, неговите отговорности ще включват управление на продажбите. Персоналът на компанията ще включва 8 души, включително 5 плетачи, 2 шивачки и програмист за дезинатори. Таблицата за заплати и персонал са дадени в табл. 6. Счетоводството ще бъде възложено на външни изпълнители. Задачите по поддръжката на шевните машини ще се извършват от механици-регулатори, чието плащане ще се извършва по договор. Стартирането на производството трябва да започне през август, преди началото на сезона на продажбите.
Таблица 6. Персонал и ведомост
номер
Заглавие на длъжността
Заплата, RUB
Брой хора
СНИМКА, RUB
1
Оператор на плетива
22000
5
110000
2
шивачка
22000
2
44000
3
Дезинатор програмист
30000
1
30000
Общо:
184000
Социални удръжки:
55200
Общи удръжки:
239200
7. ФИНАНСОВ ПЛАН
Инвестиционните разходи за откриването на предприятието ще възлизат на 1, 4 милиона рубли. Основната част от средствата ще бъдат използвани за закупуване на оборудване (798, 1 хиляди рубли), закупуване на суровини (308 хиляди рубли) и създаване на фонд за оборотен капитал (200 хиляди рубли). Структурата на началните разходи е показана в табл. 2 бизнес плана.
Променливите разходи включват разходи за закупуване на суровини и транспортни разходи. Променливите разходи са представени подробно в табл. 7 от този бизнес план. Фиксираните разходи включват наем, счетоводство, амортизация, хостинг на уебсайтове (виж таблица 8). Амортизацията на дълготрайните активи се изчислява по линеен начин за период от 10 години.
Тригодишен финансов план е представен в допълнение 1.
Таблица 7. Фиксирани разходи на предприятието
номер
ИМЕ
Количество в месеци, търкайте.
1
наем
13000
2
счетоводство
10000
3
амортизация
6650
4
Хостинг на сайтове
350
Общо:
30000
8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ
Проектът за откриване на предприятие за производство на трикотажни дрехи е ефективен, видно от финансовия план, както и прости и интегрирани показатели за 5-годишен период. Простите и намалени периоди на изплащане на проекта ще бъдат 7 месеца. Очаква се точка на безричие за 2 месеца.
За да се отчете стойността на парите във времето, се използва дисконтов процент от 8%. Планираният месечен оборот на предприятието е 925 хиляди рубли. Нетна печалба - 311 хиляди рубли. Възвръщаемост на продажбите (ROS) - 33.6%, възвръщаемост на инвестициите (ARR) - 16.64%. Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е 14, 27%, което надвишава нормата на дисконтиране. Нетната настояща стойност на проекта (NPV) е положителна, а индексът на рентабилност (PI) в нашия случай е 1, 55, което надвишава 1. По този начин проектът е привлекателен за инвестиции.
9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ
Основните рискове на проекта за производство на трикотажни изделия включват следните фактори, представени в табл. 8 бизнес план.
Таблица 8. Възможни рискове и начини за предотвратяването им
Рисков фактор | Вероятност за възникване | Тежест на последствията | Мерки за риск и смекчаване на риска |
Отказ на оборудването | ниско | среда | Закупуване на оборудване с гаранция на продавача, спазване на правилата за експлоатация |
Оценка на суровините | среда | ниско | Полагане на разходи в производствените разходи, купуване на суровини в по-големи обеми, за да получите отстъпки, намиране на нови доставчици |
Невъзможност за постигане на планирани продажби | среда | среда | Привличане на специалисти по продажбите, получаване на обратна връзка от клиента, маркетингова промоция |
Получаване на нискокачествени продукти | ниско | високо | Наемане на квалифициран персонал, закупуване на качествени суровини |
Нерентабилност на компанията в извън сезона | ниско | среда | Отчитане на нестабилността на търсенето на продукти във финансовото планиране, преход към сезонен асортимент |
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тригодишен производствен план и основни финансови показатели
Михаил Семинин
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес