1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА
В този бизнес план се разглежда проект за отваряне на писта за сноуборд - популярно зимно забавление, което се състои в тръби (популярно наричани "чийзкейк"). Целта на проекта е да се създаде място за масови семейни ваканции на граждани и печалба. Трасе с дължина 150 метра и височина 10 метра ще бъде създадено на естествен склон в покрайнините на град с население от над 500 хиляди души. Ще бъде организиран пункт за наемане на чийзкейк за посетителите, ще бъде създаден неподдържан лифт тип Baby-Elevator и маршрутът ще бъде осветен.
Началният капитал за старта на маршрута е 1, 67 милиона рубли. Очаквано натоварване на месец - 6000 души. Очакваните приходи са 1, 95 милиона рубли, чистата печалба е 1, 45 милиона рубли. Рентабилност - 74%. Интегралните показатели за ефективност са получени за три сезона на работа (виж таблица 1). Периодът на изплащане на проекта е 2 месеца. Подготвителният период за проекта е 3 месеца.
Таблица 1. Интегрирани показатели за изпълнение
Отстъпка (r-година), %
17
Отстъпка (r-месец), %
1317
Период на изплащане (PP), месеци
2
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци
2
Нетна настояща стойност (NPV), руб.
4 765 039
Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %
86.57
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %
86.24
Индекс на рентабилност (PI)
2.85
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И КОМПАНИЯТА
Tubing е забавление, което дойде в Русия от западните страни. Една тръба обикновено се нарича надуваема камера в случай с подсилено дъно и дръжки. Има различни видове тръби, най-популярните от които са тръби на вода (например рафтинг или прикачени към лодка), както и зимни тръби, наречени снежни тръби. Снежните тръби са спускане по снежни вани (или както ги наричат популярно "чийзкейки") от изкуствен хълм или естествен склон. Основната разлика между тръбите и шейните е високата им скорост поради намаляването на триенето, както и тяхната мекота, така че ударите по време на сблъсък и падане да не са толкова травматични.
Въпреки факта, че първите пътувания по спускане от снежни склонове са били известни още през 1820-те, „чийзкейк“ идва в Русия сравнително наскоро. Ски курортите и центровете за отдих са придобили писти за снежни тръби. Сноуборд бързо се превърна в популярна атракция в градовете с дълъг зимен сезон, както и в мегаполисите. Само в Москва и Московска област според някои сведения има около 40 трасета, оборудвани с лифтове или наем на чийзкейк. Цената на час наем на "чийзкейк" в Русия варира от 100 до 900 рубли. и средно 300 рубли. в делнични дни и 350 рубли. през уикенда.
Привлекателността на снеговалеж от бизнес гледна точка се дължи на много фактори. Този тип зимни забавления не изискват никакви умения от човек (за разлика от това например от ски). Второ, това е семейно и не зависи от пол / възраст. Трето, тя се отличава с относителната простота на организацията и не изисква специални усилия - дори при инсталиране на асансьори понякога са достатъчни само инструкции. И накрая, на четвърто място, този бизнес, въпреки своята сезонност, е изключително печеливш, тъй като хиляди хора могат да посетят пистата за един ден.
В нашия случай трасето за снежни тръби ще бъде оборудвано на естествения склон на малка стръмност, в покрайнините на град с население над 500 хиляди души. Пистата ще има дължина от 150 метра и плавен вертикален спад от 10 метра, което е идеално за бърз и безопасен сноуборд. Целта на проекта ще бъде да се създаде място за масови семейни ваканции на гражданите през зимното време и печалба. Основната печеливша точка на нашия бизнес ще бъде отдаването под наем на снежни тръби за ски от хълм. Предвижда се закупуване на снежни обувки с различни размери за ски за възрастни, деца и юноши, както и двойни снежни обувки за съвместно каране на ски.
Ще бъдат създадени две високоскоростни спускания по пистата, оградени помежду си от снежни насипи, чипърс, зона за разгръщане. За удобство на изкачването нагоре, трасето ще бъде оборудвано с неподдържан асансьор с ниско въже (повдигащ тип Baby-Elevator) със специални куки за захващане на тръби в долната станция. Ще има и осветление на пистата за удобно каране в тъмното. В допълнение към снежните стружки между склоновете и по краищата се предвижда хълмът да бъде оборудван с мрежа и защитни рогозки.
Трасето ще може да работи само ако има снежна покривка и следователно продължителността на работата ще зависи от времето. Преди началото на маршрута ще е необходим период от 3 месеца за подготвителната работа. Обемът на инвестициите в откриването на маршрута ще бъде 1, 67 милиона рубли. Елементите на началните разходи са показани в табл. 2.
Таблица 2. Инвестиционни разходи по проекта
номер
ИМЕ
СУМА, търкайте.
Недвижими имоти
1
Наем (3 месеца)
112500
2
Подготовка на повърхността
20000
оборудване
3
Проследяващо оборудване
953900
4
Оборудване за точки под наем
150000
5
Наем на оборудване и домакинско оборудване
300000
Нематериални активи
6
Услуги за инсталиране
30000
7
реклама
50000
8
Осветление (свързване, монтаж на опори)
17000
9
Доставка на оборудване
10000
10
Затопляне на съблекалня
7000
11
Други разходи
20000
Общо:
1670400
3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ
Основната платена услуга ще бъде почасовият наем на „чийзкейк“. Плащането ще се извърши в брой. Цената на услугите ще зависи от деня на посещението на маршрута и вида на наетия „чийзкейк“. Влизането на територията на маршрута с неговите снежни вани ще бъде забранено, издаването на снежни вани ще се извършва под гаранция. За повече информация относно услугите и цените вижте таблица. 3 бизнес плана.
Таблица 3. Услуги
номер | обслужване | описание | Разходи, търкайте. |
Наем на снежна вана От понеделник до петък | |||
1 | Наем на снежна вана бебе | Детски снежен наем, 1 час | 250 |
2 | Наем на снежна вана стандарт | Наемане на снежна вана за тийнейджъри / възрастни, 1 час | 300 |
3 | Наем на снежна вана двойно | Двоен снежен наем, 1 час | 350 |
Наем на снежна вана Уикенди, празници | |||
4 | Наем на снежна вана бебе | Детски снежен наем, 1 час | 300 |
5 | Наем на снежна вана стандарт | Наемане на снежна вана за тийнейджъри / възрастни, 1 час | 350 |
6 | Наем на снежна вана двойно | Двоен снежен наем, 1 час | 400 |
Други услуги | |||
7 | Наем на шлем | Наем на предпазна каска, 1 час | 50 |
8 | Използване на асансьора | Използване на асансьора | безплатно (включено в цената на наема) |
Въпреки липсата на законодателни норми относно изискванията за подреждане на писти за снежни тръби, пистата ще бъде създадена, като се вземат предвид всички основни проблеми на безопасността, свързани с този вид услуги. Така пистата ще бъде оборудвана с огради, специални рогозки, които покриват опасни зони (съседни дървета, стълбове, ями и др.). Поведението на посетителите на магистралата ще бъде предписано в правилата, а служителите ще трябва да инструктират посетителите, преди да предоставят услуги.
Трасето ще работи от 13:00 до 22:00 през делничните дни и от 10:00 до 22:00 през почивните дни. Администрацията на маршрута има право по собствена преценка да отваря или затваря маршрута по една или друга причина (техническа, организационна, метеорологична и др.).
4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
Пътните услуги ще се предоставят за широка целева аудитория, която ще включва хора от различни възрасти, със средни и над средни доходи. На първо място, родителите с деца от предучилищна и начална училищна възраст ще решат да организират забавна семейна почивка, компании от тийнейджъри, млади хора, които обичат да се забавляват и необичайно време.
На входа на територията на магистралата ще се изчисти място за паркиране, входът към територията ще бъде обозначен с цветна табела и табели. Също така един знак ще бъде разположен на една от улиците, по която ще се движи потокът от потенциални клиенти.
За привличане на клиенти ще е необходимо да се проведе рекламна кампания, да се обяви откриването в местните медии, популярните градски обществени места в социалните мрежи и т.н. Целта на рекламната кампания е да създаде ефект от уста на уста, при който големите инвестиции в маркетинга ще бъдат незадължителни.
5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Трасето за снежни тръби ще бъде разположено в покрайнините на града, на екологично чисто място, до което лесно можете да стигнете с личен транспорт. За организацията на маршрута администрацията ще наеме подходяща площ от 2500 квадратни метра. метра, беше извършена работа за почистване и подготовка на пистата. Специален неподдържащ се подемник Baby-Elevator с задвижваща и задна станция, ниско разположено стоманено въже и пластмасови дръжки за теглене ще бъдат закупени от положително доказана местна компания за производство. Този асансьор се отличава с простата си инсталация, лесната поддръжка, както и възможността за съхранение през лятото. Проектирането и монтажа ще се извърши от производителя. Гаранция за асансьора - 1 година.
Поради факта, че основният поток от клиенти се очаква вечерта, се предвижда да се оборудва магистралата с осветителна система. Също така, за да създадете каса и пункт за наем, ще трябва да закупите кабина. Инвестициите в подреждането на маршрута и закупуването на оборудване за наем ще възлизат на 1 477, 9 рубли. В табл. 4 представя разходите за закупуване на оборудване.
Таблица 4. Списък на оборудването
номер | име | Цена, търкайте. | Брой единици. | Разходи, търкайте. |
Проследяващо оборудване | ||||
1 | Детски лифт | 730000 | 1 | 730000 |
2 | Осветително оборудване | 150000 | 1 | 150000 |
3 | Спортна подложка | 2500 | 10 | 25000 |
4 | Мрежа за безопасност | 2700 | 7 | 18 900 |
5 | друг | 30000 | 1 | 30000 |
Оборудване за точки под наем | ||||
6 | Съблекалня | 75000 | 1 | 75000 |
7 | Мебели за персонал | 30000 | 1 | 30000 |
8 | Парично оборудване | 18 000 | 1 | 18 000 |
9 | табела | 7000 | 1 | 7000 |
10 | друг | 20000 | 1 | 20000 |
Наем на оборудване и домакинско оборудване | ||||
11 | Стандартна снежна вана | 2000 | 60 | 120000 |
12 | Детска снежна вана | 1500 | 40 | 60000 |
13 | Двойни тръби | 2500 | 20 | 50000 |
14 | Защитна каска | 1000 | 50 | 50000 |
15 | Инвентар за домакинствата | 20000 | 1 | 20000 |
Общо: | 1403900 | |||
Трасето ще предоставя услуги в седемдневен режим. Продължителността на сезона ще зависи от снежната покривка и метеорологичните условия. Очакваното натоварване на маршрута на месец ще бъде 6 хиляди души. Със средна проверка от 325 рубли. приходите ще възлизат на 1 950 000 рубли. Финансовите показатели въз основа на този план за продажби са представени в допълнение 1.
6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Бизнесът е официално регистриран (IP), открита е разплащателна сметка и е извършена регистрация в данъчния орган. Отговорностите за управление се изпълняват директно от отделния предприемач. Подготвителният период за проекта е 3 месеца (без процедурите за сключване на договор за наем на парцел с държавата).
Персоналът на компанията ще включва 16 души. В него ще бъдат включени администратори, отговорни за мониторинга на работата на инструктори и касиери, наблюдение на функционирането на маршрута и организиране на работа с клиенти. Освен това от касиерите се изисква да продават билети, както и инструктори, които наблюдават безопасността на пистите и местата за кацане, състоянието на покритие. Заплатите ще бъдат на части и ще зависят от броя на смените. Персоналът и заплатите са дадени в табл. 5 бизнес плана. Счетоводството и сигурността ще бъдат възложени на външни изпълнители.
Таблица 5. Персонал и ведомост
номер
Заглавие на длъжността
Заплата, RUB
Брой хора
СНИМКА, RUB
Административен персонал
1
администратор
1800 / смяна
4
13 500
Производствен персонал
2
инструктор
2000 г. / смяна
10
6000
Търговски персонал
3
касиер
1500 / смяна
2
22 500
Общо:
159000
Социални удръжки:
47700
Общи удръжки:
206700
7. ФИНАНСОВ ПЛАН
Капиталовите инвестиции в отварянето на маршрута ще възлизат на 1 670 400 рубли (вижте таблица 2 от бизнес плана). Текущите разходи в нашия случай ще включват наем, електричество, счетоводство, амортизация, реклама, продажби и административни разходи (вж. Таблица 6 от бизнес плана). Финансовите изчисления, направени за тригодишна перспектива на проекта (3 сезона), са дадени в допълнение 1.
Таблица 6. Текущи разходи на предприятието
номер
ИМЕ
Количество в месеци, търкайте.
1
Амортизационна такса
93000
2
наем
37500
3
реклама
15000
4
Електрическа мощност
11000
5
защита
10000
6
счетоводство
6000
7
Разходи за управление
4500
8
Разходи за продажба
3000
Общо:
180000
8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ
Въпреки сезонността на бизнеса, проектът за откриване на снеговалеж е високоефективен и бързо платен, което се потвърждава от прости и интегрирани показатели за ефективност (виж таблица 1). Очакваните приходи за сезона ще възлизат на 1 950 000 рубли, чиста печалба - 1 445 000 рубли, възвръщаемостта на продажбите ще бъде 74%. Планира се възстановяване на капиталови инвестиции още през първия сезон на маршрута (2 месеца експлоатация). Привлекателността на проекта за инвестиции е посочена и от показатели с нетна настояща стойност (NPV е положителна и значително надвишава размера на първоначалните инвестиции), вътрешна норма на възвръщаемост (IRR над дисконтовия процент) и индекс на рентабилност (PI по-голяма от 1).
9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ
В табл. 7 представихме възможните рискове на проекта.
Таблица 7. Възможни рискове и начини за предотвратяване на тях или техните последици
Рисков фактор | Вероятност за възникване | Тежест на последствията | мерки |
Повреда на повдигането | ниско | високо | Закупуване на асансьор от реномиран производител; наличие на гаранционно обслужване; следвайки инструкциите за експлоатация |
Травма на посетителите | ниско | високо | Създаване на писта без резки промени във височината, ями и резки завои; окото на пистата; ограничителни насипи между склонове; инструктаж преди предоставянето на услуги; вземане на разписка за запознаване с правилата за поведение на магистралата; монтаж на изтривалки на опасни места; поставяне на знаци, забраняващи спускането на неправилни места; недопускане до маршрута на хора в нетрезво състояние; издаване на предпазни каски |
Повреда / кражба на оборудване под наем | среда | ниско | сигурност; създаване около територията на бариерите; глоба за повреда на оборудването |
Неуспешно постигане на план за продажби | ниско | ниско | медийна реклама; привличане на клиенти чрез всички възможни канали |
Разходи за безснежно време | среда | ниско | Наличие на парична въздушна възглавница |
Появата на конкуренти | среда | среда | Въвеждане на програми за лоялност, организиране на празненства |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тригодишен производствен план и основни финансови показатели
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
Източник на изображения - //localway.ru
